Bollinger Bands 101

چگونه بازار را شکست دهیم. چگونه بدانیم چه چیزی را بخرید و چه موقع بخرید. و برعکس ، چه موقع فروش. این سؤالات سالهاست که بهترین ذهن را مشکل کرده است. انواع سیستم ها پیشنهاد شده است تا به سرمایه گذار اجازه دهد تا از حرکات بازار سهام با درجات مختلف موفقیت سود ببرد.

دو اردوگاه مجزا برای تجزیه و تحلیل بازار سهام وجود دارد. یکی به اصول متکی است. پیروان تعادل ، صورتهای درآمد و سایر اقدامات مالی را مطالعه می کنند ، سپس سعی می کنند در مورد چشم اندازهای آینده شرکت قضاوت کنند. در پایان آنها نتیجه می گیرند که سهام در این زمان بیش از حد گران قیمت ، کم ارزش یا نسبتاً ارزشمند است.

اردوگاه دیگر نگران این نیست که چگونه قیمت سهام در آینده رفتار خواهد کرد. آنها فقط می خواهند بدانند که اکنون چگونه رفتار می کند. آیا تغییرات قیمت که سیگنال می شود چیزی برای قیمت سهام اتفاق می افتد یا تغییر قیمت فقط "سر و صدا" است. این تجزیه و تحلیل فنی است.

ابزارهای تحلیلگران فنی یک گودال بی انتها را پر می کنند. یکی از این ابزارها باندهای بولینگر است.

برخی از ریاضیات و آمار ساده

برای درک چگونگی محاسبه و استفاده باند بولینگر ، ما نیاز به درک برخی از ریاضیات و آمار ساده داریم. اولین محاسبه ریاضی ساخته شده میانگین متحرک است. این میانگین (در دنیای بولینگر) قیمت بسته شدن سهام برای چند روز گذشته است. بنابراین میانگین حرکت 10 روزه به طور متوسط قیمت های بسته شدن را برای 10 روز گذشته دارد. در روز 11 ، اولین قیمت کاهش می یابد و آخرین قیمت قبل از میانگین اضافه می شود. در این روش میانگین با میانگین قیمت 10 روز گذشته به جلو حرکت می کند. هرچه مدت زمان طولانی تر توجه کنید ، قیمت های اخیر کمتر بر میانگین تأثیر می گذارند. میانگین های متحرک بسیار کوتاه به بالا و پایین گزاف گویی می شوند زیرا نسبت به هر تغییر قیمت پایانی بسیار حساس هستند. ممکن است این میانگین متحرک ساده برای وزن گیری قیمت های اخیر بیش از قیمت های قدیمی تر وجود داشته باشد.

اندازه گیری آماری که باید درک کنیم انحراف استاندارد است. این یک اندازه گیری از چگونگی گروه بندی نزدیک داده ها در حدود متوسط است. داده های 6 ، 7 و 8 را در نظر بگیرید. میانگین 7 است. اکنون به داده های 1 ، 7 و 13 نگاه کنید. میانگین آن نیز 7 استبشرانحراف استاندارد این نزدیکی داده ها را به طور متوسط اندازه گیری می کند. توجه داشته باشید که انحراف استاندارد یک شکل به علاوه یا منهای است زیرا می توانیم فاصله را از میانگین یا در جهت به علاوه یا منهای اندازه گیری کنیم.

انحراف استاندارد را می توان به عنوان معیار نوسانات قیمت سهام نیز تصور کرد. هرچه به میانگین حرکت نزدیک تر باشد ، قیمت سهام کمتری دارد.

اکنون ما پایه ای برای درک چگونگی ایجاد گروههای بولینگر داریم.

راه اندازی گروههای بولینگر

برای محاسبه باند های بولینگر با محاسبه میانگین متحرک ساده شروع می کنیم. دوره زمانی معمولی 20 روز است.

در مرحله بعد انحراف استاندارد از قیمت امنیت برای هر روز محاسبه می شود. محاسبه ریاضی ساده است اما زمان زیادی را می طلبد ، بنابراین یک برنامه رایانه ای مفید است یا یک سرمایه گذار می تواند داده ها را از یکی از بسیاری از ارائه دهندگان در اینترنت خریداری کند.

سه خط بر روی یک نمودار ساده ترسیم شده است. حالت اول میانگین متحرک و سپس دو خط انحراف استاندارد است. دو خط انحراف استاندارد در اطراف میانگین متحرک باند و این باند های بولینگر هستند. در ابتدای این مقاله می توانید خطوط قرمز ، آبی و سبز را در نمودار مشاهده کنید.

با استفاده از گروههای بولینگر

هر قیمتی که لمس کند یا فراتر از گروههای بولینگر باشد ، یک چیز مهم در نظر گرفته می شود - غیر منتظره است. بنابراین اگر یک قیمت بالاتر از گروه برتر باشد ، امنیت براساس معیارهای تعیین شده (میانگین حرکت 20 روزه و 2 انحراف استاندارد) بیش از حد گران است. اگر قیمت باند پایین را لمس کند یا سوراخ کند ، سهام در نظر گرفته می شود و اکنون زمان آن است که خرید را در نظر بگیرید. هرگونه قیمت داخل باندها عادی و مورد انتظار تلقی می شود.

چیز دیگری که باید در نظر بگیریدانحراف استاندارد همچنین به عنوان معیار نوسانات مشاهده می شود ، بنابراین وقتی باند ها گسترش می یابد ، به معنای انحراف از میانگین یا مورد انتظار بیشتر می شود - قیمت سهام بی ثبات تر می شود و تغییر قریب الوقوع است. برعکس وقتی گروهها قرارداد می کنند ، آنها نشانگر عدم نوسانات هستند. سرمایه گذاران از قیمت سهام راحت هستند و اختلاف نظر زیادی وجود ندارد که باید بالاتر باشد یا پایین تر باشد.

خیلی ساده به نظر می رسداما برای تکرار: Overbought و Oversold بر اساس شرایطی است که در ابتدا تنظیم شده است. این وظیفه سازنده نمودار است که آنها را به درستی اختصاص دهید تا نتایج معنی دار باشد. مشکل دیگری که مورد توجه قرار نگرفته است این است که سهام را دنبال کنید. باز هم ، تا سرمایه گذار.

جان بولینگر یک سیستم تجاری را تنظیم کرده است که می توانید در اینترنت تحقیق کنید. این لیست تمام قوانینی را که برای تصمیم گیری دنبال می شود ، لیست می کند. وی در مورد استفاده از گروهها به عنوان تنها سیگنال شما برای خرید یا فروش هشدار می دهد و علاوه بر این از انواع دیگر نمودارها استفاده می شود.

در نتیجه

گروههای بولینگر ابزاری مبتنی بر نمودار فنی برای کمک به تصمیم گیری در مورد قیمت سهام ، نسبتاً زیاد ، خیلی پایین ، خیلی کم است یا نه. آنها در نظر گرفته شده اند که در رابطه با سایر شاخص های انتخاب سرمایه گذار مورد استفاده قرار گیرند. CAVEAT نهایی - گروهها در صورت بروز هرگونه تغییر هیچ نشانه ای ندارند.