کارگزاران با سفارشات ضرر ضمانت شده (GSLO)

کارگزاران ارائه شده سیستم عامل هایی که دارای سفارشات ضرر ضمانت هستند ، گزینه ای برای معامله گران است که قصد دارند خطرات معاملاتی خود را محدود کنند. این ویژگی مدیریت ریسک داخلی یک روش عالی برای جلوگیری از خسارات بیش از حد هنگام تجارت دارایی های پیچیده است.

این راهنما برای کارگزاران با ویژگی تضمین شده از دست دادن ، نحوه عملکرد آنها ، مزایای آنها و نحوه مقایسه آنها با سایر ابزارهای مدیریت ریسک را توضیح می دهد. ما همچنین بهترین کارگزارانی را که سفارشات ضرر ضمانت شده را ارائه می دهند ، لیست خواهیم کرد.

ضرر توقف تضمین شده چیست؟

سفارش ضمانت از دست دادن توقف (GSLO) یک مکانیسم مدیریت ریسک است که برای محافظت از شما در برابر خسارات بزرگ طراحی شده است. ارزهای معاملاتی یا دارایی های دیگر می توانند بسیار خطرناک باشند ، بنابراین معامله گران مانند خودتان به یک ابزار مؤثر برای به حداقل رساندن هزینه های خود و حفظ سود خالص خود نیاز دارید. مشکلات اصلی در تجارت ، شکاف و لغزش است که می تواند به سرعت منجر به خسارات بسیار بزرگتر از آنچه انتظار داشتید منجر شود.

شکاف ها وقتی ظاهر می شوند که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی از یک قیمت به قیمت دیگر در یک بازار بسیار بی ثبات پرش می کند. این معمولاً درست پس از وقایع مهم جهانی و اخبار اقتصادی اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، لغزش تفاوت بین قیمت اجرای مورد انتظار و قیمت اجرای واقعی است. هنگامی که بازار بی ثبات است ، می توان لغزش مثبت یا منفی رخ داد.

در صورت حرکت بازارها در برابر شما ، دستور از دست دادن توقف ضررهای شما را به سطح معینی محدود می کند. با این حال ، در صورت وجود شکاف قابل توجه ، کارگزار شما ممکن است نتواند موقعیت خود را با قیمت مورد نظر ببندد. این منجر به از دست دادن بیشتر از آنچه در هنگام سفارش محاسبه می شود محاسبه می شود. اما کارگزاران با سفارشات ضرر ضمانت شده (GSLO) این اختلاف قیمت را جذب می کنند.

مثال

مثال زیر نشان می دهد که چگونه یک سفارش ضرر تضمین شده با کارگزار شما کار می کند:

فرض کنید یک معامله گر 1000 سهام رایان ایر را با قیمت 10 پوند یا موقعیت 10،000 پوند خریداری می کند. وی سپس 5 ٪ زیر قیمت ورود سهام را به دست می آورد.

ناگهان ، بازار از هم جدا می شود و افت سریع نزولی را تجربه می کند ، با قیمت جدید سهام 8. 25 پوند. در این حالت ، معامله گرانی که سفارش متوقف کردن از دست دادن ندارند ممکن است به فروش برسند ، که احتمالاً منجر به کاهش بیشتر قیمت و در نتیجه ضرر بزرگتر خواهد شد. کسانی که سفارشات از دست دادن توقف منظم دارند ، موقعیت های خود را با 8. 25 پوند بسته می کنند. با این حال ، با یک کارگزار با سفارشات ضرر ضمانت شده ، قیمت بسته شدن 9. 50 پوند خواهد بود.

با انجام برخی از محاسبات ، سرمایه گذار تفاوت بین ارزش خروج تضمین شده خود و قیمت بازار را که دارایی در آن سقوط کرده بود ، نجات داد. این به 9. 50 پوند - 8. 25 £ = 1. 25 £ در هر سهم یا در کل 1،250 پوند است که این پول زیادی است که برای هیچ چیز در دود بالا می رود!

سفارشات ضرر ضمانت شده در مقایسه با سایر گزینه های مدیریت ریسک

سفارشات ضرر ضمانت شده مفید هستند ، اما آنها تنها ابزار مدیریت ریسک نیستند که می توانید از آنها استفاده کنید. ما می دانیم که استفاده از ترکیبی از رویکردهای مختلف اغلب بهترین است.

سفارشات سود را بگیرید

سفارش سودآوری یک سفارش محدود است که در آن سود را که می خواهید یک موقعیت را ببندید مشخص می کنید. اگر قیمت به حد رسید ، کارگزار به طور خودکار تجارت را می بندد. این شما را از افت ناگهانی و غیر منتظره قبل از اینکه وقت خود را برای بستن یک تجارت سودآور محافظت کنید ، محافظت می کند. این می تواند سودآوری خط پایین شما را بهبود بخشد و به شما در عینی ماندن کمک کند ، از احساسات مانند ترس یا حرص و آز در تصمیم گیری های خود جلوگیری می کند.

پرچین

پرچین راه دیگری برای مدیریت ریسک است. این شامل جبران خسارات تجاری با موقعیت های مخالف با موقعیت اصلی است. این به عنوان نوعی بیمه عمل می کند ، بنابراین اگر بازار راه شما را طی نکند ، چنین تأثیر منفی را متحمل نمی شوید.

اگرچه محافظت در برابر همه خسارات محافظت نمی کند ، اما تأثیر کاهش عظیم کاهش می یابد. یک موقعیت پرچین یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک ایجاد می کند ، اما همچنین سود بالقوه را کاهش می دهد.

توقف های دنباله دار

برای مدیریت ریسک مؤثر ، یک کارگزار پیدا کنید که هم توقف های دنباله دار و هم توقف های تضمین شده را ارائه دهد و آنها را با هم ترکیب کند. توقف های دنباله ای نوعی سفارش را توصیف می کنند که در آن قیمت ضرر توقف با مبلغی تعیین نشده است بلکه در سطحی بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار است. این بدان معنی است که اگر مقدار دارایی افزایش یابد ، توقف دنباله نیز افزایش می یابد. اما وقتی مقدار شروع به سقوط می کند ، توقف دنباله ثابت می ماند و شما هنوز هم با آن قیمت محافظت می شوید. این به شما امکان می دهد تا در هنگام افزایش قیمت ها بدون بستن موقعیت ، سود را قفل کنید.

چگونه می توانم از دست دادن توقف تضمین شده استفاده کنم؟

در اینجا چند نکته برای استفاده از کارگزاران ارائه شده است که هنگام تجارت سفارشات ضرر متوقف شده را ارائه می دهند:

• اطمینان حاصل کنید که کارگزار فقط برای اجرای توقف های تضمین شده حق بیمه را پرداخت می کند.
• اطمینان حاصل کنید که آنها ضروری هستند ، زیرا استفاده فعال می تواند مانع سود شود.
• در بالای هزینه های اعمال شده برای هر سفارش بمانید و مطمئن شوید که هزینه آن ارزش آن را دارد.
• حداقل فاصله پشتیبانی شده توسط کارگزار را که یک دستور ضرر ضمانت را ارائه می دهد ، بررسی کنید و ببینید که آیا این مزیت قابل توجهی از این نوع سفارش را نفی می کند یا خیر.
• برخی از کارگزارانی که سفارشات متوقف شده را ارائه می دهند ، به آنها اجازه می دهند پس از واقعیت تغییر کنند ، این بدان معنی است که می توان از آنها به عنوان یک دستور توقف دنباله استفاده کرد.

مزایای کارگزاران که سفارشات ضرر متوقف شده را ارائه می دهند

از خسارات عظیم خودداری کنید

مزیت اصلی استفاده از سفارشات ضرر تضمین شده این است که آنها مانع از دست دادن بیش از حد پول در معاملات خود می شوند. در بازارهای بسیار بی ثبات ، کارگزارانی که سفارشات ضرر تضمین شده را ارائه می دهند ، معامله گران را از شکاف محافظت می کنند و اطمینان می دهند که ریسک مورد انتظار حداکثر در نظر گرفته شده است.

هنگامی که یک دستور ضرر ضمانت را تعیین می کنید ، آنچه را که مایل به از دست دادن هستید ، می پذیرید. از دست دادن بیش از این غیرممکن است.

تجارت از یک مکان از راه دور

تجارت با ضرر متوقف شده برای کسانی که نمی توانند دائماً مواضع خود را کنترل کنند ، مناسب است. هنگامی که یک نقطه ماشه تنظیم شده است ، دیگر نیازی به نظارت دقیق از نوسانات بازار نیست ، زیرا معاملات شما به طور خودکار به پایان می رسد.

اگر نمی خواهید تجارت به یک شغل تمام وقت تبدیل شود ، استفاده از ضررهای متوقف شده تضمین شده اغلب گزینه ای عاقلانه است.

عینی بودن

استفاده از ضرر ضمانت شده به شما امکان می دهد در معاملات خود عینی تر باشید. وقتی خودتان سهام را تماشا می کنید ، می توانید توسط احساسات و امید تغییر بازار هدایت شوید. این نوع ذهنیت می تواند منجر به خسارات اضافی بیشتر شود. با معامله هایی که به طور خودکار بسته می شوند ، هیچ احساسی به بازی نمی رسد.

اشکالاتی از کارگزاران ارائه دهنده ضرر تضمین شده

حداقل فاصله توقف

کارگزاران حداقل مسافت را برای ضرر و زیان متوقف شده تعیین می کنند. این حداقل فاصله ای است که ضرر توقف می تواند از قیمت فعلی بازار باشد. این حداقل تغییرات با نوسانات مورد انتظار و با بی ثبات تر شدن بازار ، گسترش می یابد. اگر این حداقل بیش از حد زیاد باشد ، ممکن است منجر به ضمانت ضرر تضمین شده شود که به خصوص محافظتی نیست.

حق بیمه

کارگزاران غالباً برای استفاده از یک دستور ضرر تضمین شده ، حق بیمه خود را به دست می آورند ، که در صورت ضربه به دستور از دست دادن توقف آغاز می شود. این حق بیمه به طور کلی کم است ، اما از کارگزار تا کارگزار متفاوت است. یکی را با حق بیمه پایین تر انتخاب کنید. همچنین می توانید قبل از اینکه ضرر متوقف شود برای جلوگیری از پرداخت حق بیمه ، موقعیتی را ببندید.

نوسانات کوتاه مدت

تنظیم آستانه توقف تضمین شده خود در نزدیکی قیمت فعلی ضررها را به حداقل می رساند و راهی ایمن برای تجارت است. با این حال ، این همچنین بدان معنی است که نوسانات کوتاه مدت در قیمت سهام ، به عنوان مثال ، می تواند آن را تحریک کرده و شما را به طور غیر ضروری از تجارت خارج کند. نکته اصلی این است که توقف خود را به مبلغی تنظیم کنید که در عین حال خطر کلی شما را به حداقل می رساند.

چگونه کارگزارانی را که توقف ضرر تضمینی ارائه می دهند مقایسه کنم؟

انتخاب کارگزاران با دستورات توقف ضرر تضمینی یک راه مفید برای محدود کردن ریسک است، اما تنها عامل مقایسه نیست. در زیر راهنمای تقریبی از برخی دیگر از ویژگی هایی است که ممکن است بر تصمیم شما تأثیر بگذارد.

1. کارمزد: فراتر از مقایسه مستقیم حق بیمه برای نوع سفارش فعلی، چندین کارمزد معاملاتی وجود دارد که می تواند بر سود خالص شما تأثیر بگذارد. ممکن است هزینه های اضافی برای سپرده ها و برداشت ها، تبدیل ارز، اسپردها، کمیسیون ها و مدیریت حساب اعمال شود.
2. دارایی ها: همه کارگزارانی که دستور توقف ضرر تضمینی را ارائه می دهند، همه ابزارهای مالی را ارائه نمی دهند. بنابراین مطمئن شوید که کارگزار بازارهایی را که می خواهید معامله کنید ارائه می دهد. شما نمی خواهید حساب باز کنید، پول خود را واریز کنید و سپس متوجه شوید که سهامی که می خواهید معامله کنید در دسترس نیستند!
3. مقررات: نهادهای نظارتی مانند FCA، BaFin، و CBFSAI به طور مستقل عمل می کنند تا اطمینان حاصل کنند که بازارهای مالی منصفانه باقی می مانند و معامله گران تحت تأثیر قرار نمی گیرند. کارگزاران با دستورهای توقف ضرر تضمین شده که توسط این نهادها تنظیم می شود، اطمینان حاصل می کنند که وجوه مشتری جدا از آنها نگهداری می شود، مشتریان را گمراه نمی کنند، و مدل های قیمت گذاری و معاملات شفاف را ارائه می دهند.
4. خدمات مشتری: خدمات مشتری می تواند تفاوت بزرگی در تجربه کلی تجارت و گاهی اوقات حتی سود شما ایجاد کند. اگر مشکلات فنی مانع از قرار دادن یا بستن موقعیت ها شود، می توانید پول خود را از دست بدهید. بررسی کنید که کارگزاران بالقوه با سفارش های توقف ضرر تضمینی تیم های پشتیبانی مشتری دارند که به زبان شما صحبت می کنند و از طریق روش تماس ترجیحی شما به راحتی قابل دسترسی هستند.
5. روش های پرداخت: مطمئن شوید که می توانید از طریق یک روش راحت، پول را از حساب کارگزاری خود واریز و برداشت کنید، بسیار مهم است. به عنوان مثال، شما نمی خواهید حساب خود را با یک سیستم ارز دیجیتال خارج از کشور تامین کنید، فقط ممکن است بخواهید به طور منظم حواله های سیمی بین حساب بانکی خود داشته باشید.

کارگزاران با توقف ضرر تضمین شده: نتیجه گیری

کارگزارانی که دستورات توقف ضرر تضمینی را ارائه می کنند، به معامله گران خود این امکان را می دهند تا ریسک هر موقعیتی را تعیین کنند. این نوع سفارش ها همچنین می توانند ضررهای قابل توجه ناشی از نوسانات شدید بازار یا تصمیمات معاملاتی مبتنی بر احساسات را کاهش دهند. ما دریافته ایم که راه بهینه برای استفاده از کارگزاران با دستور توقف ضرر تضمینی، تنظیم آنها در حدی است که ضرر را به حداقل می رساند، اما به دلیل نوسانات کوتاه مدت کوچک، خطر خروج زودهنگام را تهدید نمی کند. ما همچنین استفاده از طیف وسیعی از رویکردهای مدیریت ریسک را به صورت ترکیبی برای به حداکثر رساندن سود خالص توصیه می کنیم.

سوالات متداول

بروکرهایی با توقف ضرر تضمینی چیست؟

توقف ضرر تضمینی از موقعیت های باز شما محافظت می کند و از بسته شدن آنها در صورت سقوط بازار به زیر یک نقطه از پیش تعریف شده محافظت می کند. این بدان معناست که صرف نظر از نوسانات و شکاف قابل توجه، با ضرر غیرمنتظره ای مواجه نخواهید شد.

حق بیمه توقف ضرر تضمینی چیست؟

اگر توقف ضرر تضمین شده شما به دلیل سقوط بازار از نقطه ای که تعیین کرده اید ایجاد شود، کارگزار برای استفاده از این سرویس هزینه ای به نام حق بیمه از شما دریافت می کند.

آیا کارگزارانی با دستور توقف ضرر تضمینی بهتر هستند؟

سفارشات توقف ضرر تضمینی در شرایط نوسان بازار مفید هستند زیرا قیمت ها می توانند خیلی سریع بالا و پایین شوند، گاهی اوقات سریعتر از آن چیزی که پلتفرم ها می توانند با آنها همراهی کنند. هنگامی که یک دستور توقف ضرر تضمینی برقرار است، هرگز بیش از آنچه در هنگام باز کردن موقعیت انتظار می رفت ضرر نخواهید کرد.

آیا مبتدیان باید از بروکرهایی با استاپ ضرر تضمینی استفاده کنند؟

هنگامی که به درستی استفاده می شود، دستورات توقف ضرر تضمینی یک راه عالی برای مبتدیان است تا بدون ریسک بیش از حد معامله کنند. صرف نظر از سطح سرمایه گذاری، در به حداقل رساندن زیان موثر هستند.

آیا وقتی از ضررهای توقف تضمین شده استفاده می کنم، کارگزار من از من هزینه می گیرد؟

شما فقط در صورتی استاپ ضرر تضمینی را پرداخت خواهید کرد که در اثر سقوط بازار به آن نقطه یا کمتر از آن ایجاد شود. اگر قبل از این اتفاق از معامله خارج شوید یا بازار کاهش نیابد، برای استفاده از استاپ ضرر تضمینی پرداختی نخواهید کرد.