تجارت جفت: استراتژی های مؤثر

تجارت جفت توسط معامله گران باتجربه به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای تنوع ریسک استفاده می شود. برای اجرای موفقیت آمیز یک برنامه معاملاتی بلند مدت در بازار سهام ، کافی است که با سرمایه گذاری در نوید بخش ETF ، یک سبد سرمایه گذاری را به صورت صلاحیت انجام دهیم. به عنوان یک گزینه دیگر ، در نظر گرفتن توزیع سرمایه بین سهام شرکت هایی با سرمایه گذاری بالا و اوراق قرضه دولتی به نسبت 70/30 مجاز است. این نوع تاکتیکی است که توسط چنین گورو سرمایه گذاری مانند وارن بافت استفاده می شود و به وی امکان می دهد خطرات تجاری را به حداقل برساند. استفاده از چنین استراتژی در بازار ارز بدون نسخه امکان پذیر است. تنها مشکل انتخاب مناسب ابزارهای مالی است. در این مقاله نمونه هایی از تجارت جفت در فارکس بحث شده و توصیه های عملی را برای معامله گران مبتدی ارائه می دهد. نویسنده همچنین استراتژی تجارت شخصی خود را با سود تضمین شده 7 تا 12 ٪ در ماه توصیف می کند.

همبستگی و ویژگی های کاربرد عملی آن در تجارت

همبستگی یک وابستگی متقابل آماری حداقل دو مقدار تصادفی است. در اصطلاحات تجارت آنلاین ، همبستگی باید به عنوان یک ارتباط در قیمت گذاری جفت های ارز درک شود. ضریب همبستگی می تواند در محدوده ا ز-1 تا یک متفاوت باشد ، جایی که حداقل مقدار نشان دهنده روند مخالف قیمت گذاری دارایی و حداکث ر-یکسان است. اگر ضریب صفر باشد ، این نشانگر عدم وابستگی متقابل بین ابزارهای مالی است. به عنوان مثال ، همبستگی بین دلار استرالیا و ارزش طلا نزدیک به یک است. این فلز عملاً کالای اصلی صادرات دولت است ، بنابراین ارزش بازار آن بر قیمت گذاری ارز ملی در میان مدت و بلند مدت تأثیر می گذارد: تصویر نمودارهای AUD / USD و XAG / USD را نشان می دهد. اصل قیمت گذاری یکسان آشکار است. توجه به انگیزه های شدید قیمت که برای جفت XAG / USD عجیب است ، توجه می شود. حرکات نرم تر مشخصه AUD / USD است. این می تواند با موفقیت در تجارت خود استفاده شود. متوسط نوسانات روزانه جفت XAG / USD حدود 170 امتیاز است. اگر یک ضربه از 50 ٪ از این محدوده در نمودار تشکیل شده باشد ، باید تجارت AUD / USD را با سطح هدف 20-30 امتیاز باز کنید (نوسانات این ابزار در طول روز بسیار ناچیز است). از دست دادن توقف توصیه می شود در سطح محلی مخالف تنظیم شود. تعداد معاملات موفق بیش از 85 ٪ است.

مهم! ضریب همبستگی یک مقدار شناور است که به سطح نقدینگی بستگی دارد. این شاخص همچنین قادر به تأثیرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی است. این به معامله گران این امکان را می دهد تا با تغییر ضریب همبستگی در میان مدت در ارز خارجی و بلند مدت در سهام یا بازارهای کالا ، سود کسب کنند.

کاربرد عملی همبستگی در تجارت فارکس

متداول ترین روش برای کسب سود با وابستگی متقابل جفت ارز فارکس ، تجارت در دارایی با ضریب همبستگی منفی است.The interdependency ratio of the EUR / USD and USD / CHF pairs is -0.95. In practice, this figure ranges from -0.78 to -1. The essence of eaings consists in opening 2 identical trading orders for assets at the moment when the correlation coefficient between them will be minimal. To identify such situations, you will need to use the currency pair relationship indicator. There are a lot of similar analytical tools, but it is recommended to pay attention to the iCorrelationTable. This indicator is not available in the MT4 and MT5 platforms, however it is possible to download it from specialized sites independently and install it in the terminal in accordance with standard instructions. When transferring to a grid, it is not required to make adjustments to the input parameters of the tool. The indicator is built in the additional window below the price chart and displays changes in the correlation coefficient of currency pairs. To place orders on EUR / USD and USD / CHF, it is desirable to wait until the value of their interdependence is about -0.95. Transactions must be opened at market value in one direction and with identical trading volume. Orders will need to be closed after changing the correlation coefficient with fixing the minimum profit: Two orders are opened with a volume of 0.1 lot. After 3 days, the profit was about 3 USD. To issue these trade orders with a leverage of 1: 100, a deposit of 200 USD will be quite enough. Thus, the minimum potential profitability of the strategy will be 12% per month. However, it is important to pay attention to the obvious disadvantages of this vehicle:

ضریب همبستگی اغلب تغییر نمی کند.

در بسیاری از کارگزاران ، در شرایط قرارداد ، جفت مثبت در مورد جفت های ذکر شده وجود ندارد. مزایای اصلی این استراتژی درآمد پایدار ، در دسترس بودن تجزیه و تحلیل و مشارکت عملی منفعل معامله گر در تجارت است.

توجه! برای تجارت ، می توان جفت ارز را نه تنها با یک منفی بلکه با ضریب همبستگی مثبت در نظر گرفت. در حالت دوم ، سفارشات باید در جهت های مخالف باز شوند.

• Dukascopy Bank SA یک بانک بزرگ سوئیس است که توسط FINMA تنظیم شده است. این سرویس در صنعت تجارت باینری و کلاسیک بدون نسخه ارائه می دهد. حداقل سپرده 1000 دلار است. این بانک دارای یک شرکت تابعه Dukascopy اروپا است که در لتونی ثبت شده است. همکاری با شعبه سوئیس بانک توصیه می شود.
• بانک ساکسو یک بانک سرمایه گذاری بین المللی با دفتر مرکزی در دانمارک است. معاملات کلاسیک و معاملات گزینه ها با حداقل دوره انقضا 24 ساعت در دسترس است. معامله گران داخلی به دلیل نیازهای بالای سرمایه گذاری - از 10،000 دلار - از همکاری با یک کارگزار خودداری می کنند.
• آلفا-فورکس یک شرکت تابعه آلفا-بانک با مجوز بانک مرکزی فدراسیون روسیه و سرمایه مجاز بیش از 60 میلیون RUR است. ثبت نام فقط برای کاربران روسیه در دسترس است. افتتاح حساب و تأیید مشتری در شعبه بانکی انجام می شود. الزامات برای معامله گران سپرده مشخص نشده است. مضرات این سازمان فقط شامل اهرم کم است - تا 1:40.

توجه به ضریب همبستگی منفی USD / SEK در رابطه با EUR / USD و AUD / USD باید توجه شود. شرکت های ذکر شده قبلاً کمیسیون مثبتی برای انتقال معامله به روز بعد فقط برای USD / SEK و AUD / USD ارائه می دهند. این ترکیب باید برای استفاده عملی در نظر گرفته شود.

تصاویر نشان می دهد مشخصات قراردادهای کارگزار Dukascopy Bank SA. همانطور که مشاهده می شود ، هنگام باز کردن سفارش خرید ، جفت مبادله USD / SEK در روز 6. 18 دلار است. برای AUD / USD ، این مقدار منفی است و ب ه-3. 71 دلار است. بنابراین ، هنگام باز کردن 2 سفارش یکسان ، سود خالص یک معامله گر برای انتقال معاملات روزانه 2. 47 دلار خواهد بود. هنگام محاسبه ، نباید فراموش کنید که شب از پنجشنبه تا جمعه مبادله به اندازه سه گانه اعتبار می یابد. بنابراین ، سود خالص در هر ماه 74. 1 دلار یا 7. 4 ٪ در ماه (88. 8 ٪ در سال) از 1000 دلار خواهد بود. این یک سود بسیار چشمگیر با توجه به عدم وجود تقریباً کامل خطرات معاملاتی است.

مهم! برای جفت ارزهای ذکر شده ، گسترش زیادی وجود دارد ، بنابراین درک این نکته حائز اهمیت است که برای جبران خسارت ، لازم است حداقل 1 هفته سفارشات را باز نگه دارید. بنابراین ، برای به حداکثر رساندن سود ، به شدت توصیه می شود که کاربرد این استراتژی را منحصراً برای سرمایه گذاری بلند مدت در نظر بگیرید.

• برای به دست آوردن سود پایدار در دراز مدت از طریق استفاده از استراتژی در نظر گرفته شده نیاز دارد:
• ابزارهای مالی را با ضریب همبستگی منفی و تعویض مثبت انتخاب کنید.
• در مورد انتخاب یک شرکت واسطه معتبر برای از بین بردن خطرات غیر ترادی تصمیم بگیرید.
• سفارشات باز از یک نوع با حجم یکسان در قیمت بازار.
• سود از مبادله مثبت.

در مقایسه با استراتژی های تجارت کلاسیک ، روش درآمد همبستگی چندین مزیت دارد:

• خطری ندارد
• امکان به دست آوردن سود منفعل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی بدون استفاده از خدمات PAMM مشکوک ، کپی کردن سیگنال ها و مدیریت اعتماد.
• استفاده از بهره مرکب سود بالقوه را دو برابر می کند.
• بر خلاف سرمایه گذاری در صندوق های متقابل یا برنامه های سپرده گذاری بانکی ، معامله گر این فرصت را دارد که در هر زمان سفارشات را ببندد و سود را پس بگیرد.
• امکان استفاده پیچیده از سایر موارد ، از جمله روشهای معاملاتی کوتاه مدت.

تنها اشکال سودآوری نسبتاً کم در مقایسه با پتانسیل سود روشهای معاملات کوتاه مدت است.

نتیجه

استراتژی های در نظر گرفته شده در مورد همبستگی جفت ارز فارکس امکان بدست آوردن سود پایدار از سرمایه گذاری منفعل در بازار ارز است. پتانسیل درآمد هنگام سرمایه گذاری در یک سپرده بانکی ، املاک و مستغلات ، در ETF های خارجی یا در صندوق های متقابل روسی به طور قابل توجهی از شاخص های مشابه فراتر می رود. سطح ریسک کاملاً قابل مقایسه است.

توجه! به معامله گران مبتدی توصیه می شود که در طی 1-2 ماه قبل از سرمایه گذاری وجوه خود ، مهارت های عملی را در حساب نسخه ی نمایشی جمع کنند.

نویسنده: کیت سولانو ، forex-ratings. com

به اشتراک بگذارید: این را توییت کنید یا در فیس بوک به اشتراک بگذارید